Majątek
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |
BILANS |
Adresat |
|
||||||
|
Publiczne Gimnazjum |
Gmina Biała |
||||||||
|
Numer indentyfikacyjny REGON |
na dzień 31-12-2016 r. |
Wysłać bez pisma przewodniego |
|||||||
|
531568011 |
|||||||||
|
AKTYWA |
Stan na |
Stan na |
PASYWA |
Stan na |
Stan na |
||||
|
A. Aktywa trwałe |
1 206 811,42 |
1 144 944,69 |
A. Fundusz |
1 091 111,82 |
1 014 024,11 |
||||
|
I. Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
0,00 |
I. Fundusz jednostki |
3 146 426,28 |
3 209 278,35 |
||||
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
1 206 811,42 |
1 144 944,69 |
II. Wynik finansowy netto (+,-) |
-2 055 314,46 |
-2 195 254,24 |
||||
|
1. Środki trwałe |
1 206 811,42 |
1 144 944,69 |
1. Zysk netto (+) |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1. Grunty |
79 543,03 |
51 933,46 |
2. Strata netto (-) |
2 055 314,46 |
2 195 254,24 |
||||
|
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
1 108 968,94 |
1 062 463,50 |
III. Nadwyżka środków obrotowych (-) |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
18 299,45 |
30 547,73 |
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.4. Środki transportu |
0,00 |
0,00 |
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.5. Inne środki trwałe |
0,00 |
0,00 |
B. Państwowe fundusze celowe |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) |
0,00 |
0,00 |
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
123 116,40 |
130 920,58 |
||||
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |
0,00 |
0,00 |
I. Zobowiązania długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
||||
|
III. Należności długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
II. Zobowiązania krótkoterminowe |
123 116,40 |
130 920,58 |
||||
|
IV. Długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
6 694,50 |
6 171,79 |
||||
|
1. Akcje i udziały |
0,00 |
0,00 |
2. Zobowiązania wobec budżetów |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2. Inne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |
19 003,86 |
20 248,87 |
||||
|
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
97 418,04 |
104 499,92 |
||||
|
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
0,00 |
0,00 |
5. Pozostałe zobowiązania |
0,00 |
0,00 |
||||
|
B. Aktywa obrotowe |
49 286,56 |
51 483,86 |
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |
0,00 |
0,00 |
||||
|
I. Zapasy |
0,00 |
0,00 |
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1. Materiały |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
|
2. Półprodukty i produkty w toku |
0,00 |
0,00 |
III. Rezerwy na zobowiązania |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3. Produkty gotowe |
0,00 |
0,00 |
D. Fundusze specjalne |
41 869,76 |
51 483,86 |
||||
|
4. Towary |
0,00 |
0,00 |
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
41 869,76 |
51 483,86 |
||||
|
II. Należności krótkoterminowe |
35 052,80 |
28 998,00 |
2. Inne fundusze |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|||||||||
|
Wydruk z systemu Progman Finanse Premium 10.5.4.0 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
1. Należności z tytułu dostaw i usług |
0,00 |
0,00 |
E. Rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Należności od budżetów |
0,00 |
0,00 |
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |
0,00 |
0,00 |
II. Inne rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
4. Pozostałe należności |
35 052,80 |
28 998,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
14 233,76 |
22 485,86 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
1. Środki pieniężne w kasie |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
14 233,76 |
22 485,86 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
4. Inne środki pieniężne |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5. Akcje lub udziały |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
6. Inne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Suma aktywów |
1 256 097,98 |
1 196 428,55 |
Suma pasywów |
1 256 097,98 |
1 196 428,55 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. |
|
|||||||||||||||||||||
|
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: |
|
||||||||||||||||||||||
|
Treść |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
|||||||||||||||||||||
|
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł) |
981 701,01 |
1 026 714,35 |
|||||||||||||||||||||
|
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł) |
372 405,85 |
383 307,23 |
|||||||||||||||||||||
|
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł) |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł) |
8 275,12 |
8 320,54 |
|||||||||||||||||||||
|
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych |
49 134,52 |
69 843,91 |
|||||||||||||||||||||
|
6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290) |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
a) odpisy kwoty głównej należności |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
b) naliczone odsetki |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
7. Odsetki od zobowiązań |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
a) naliczone na koniec roku |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
b) zapłacone w 2016 roku |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
........................... |
|
........................... |
|
........................... |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
(główny księgowy) |
|
(rok, miesiąc, dzień) |
|
(kierownik jednostki) |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Wydruk z systemu Progman Finanse Premium 10.5.4.0 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||